财务部半年度工作总结

第一篇：财务部半年度工作总结

一、上半年度主要财务工作开展情况

上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作：

1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定。

由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。

在资金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款;二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保，减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。

通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。

2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求，以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。

3、持续改进和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需求，做好产权登记管理工作。

上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外，在产权管理中，按照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度，

一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料;二是，产权信息资料要求十分详荆目前，该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确。

4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会计信息系统资料。

上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标，从整体上进行利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外，按照财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中，重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效衔接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将年度财务报表信息资料加入oa系统中报表管理系统，预算类资料正在整理之中。

5、其他专项财务工作的进展情况

⑴、税收管理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满意;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。

⑵、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计，延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起，做好相关的迎审接待和配合工作。目前，该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。

⑶、队伍建设工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财7号文的要求，抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训，做好和组织会计证复检的继续教育准备工作，将于7月1日始实施。

二、三季度财务工作的安排

根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点做好以下几项工作：

1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。

三季度，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行情况，以及各单位财务状况进行盘点，收集相关经营数据，

开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。

2、编制三季度资金预算安排，并组织实施。

上半年度财务状况反映，公司下半年度及未来一段时间内，资金供求矛盾很难逆转，资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则，合理安排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营项目的资金供给，综合保障所属企业的经营秩序。

3、加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。

当前，公司异地施工项目增多，管理模式也有所变化，企业应税管理方面遇到了一些新的情况。三季度，财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通，解决和协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。

4、加强政策研究，推进制度配套建设。

随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但相关的配套制度尚未形成。三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法，充分利用好有限的财务资源，保障经营过程的在控。

第二篇：财务部上半年度工作总结框架

第一部分：上半年度财务部工作完成情况

第二部分：工作中存在的问题及解决方案

第三部分：取得的工作成绩和工作经验

第四部分：总结并展望下半年度财务部工作

具体如下

一、个人（部门）主要工作内容和完成情况，并对于完成情况进行分析：

1、上半年个人(部门)主要工作内容和完成情况：

列出上半年个人 ……此处隐藏3873个字……，使客人获得了三星价格四星设施的超值享受。

（三）坚持节能降耗，努力降低费用成本

根据星级酒店的标准要求及绿色饭店的标准要求，酒店高度重视节能降耗工作，历年来坚持执行各项节能措施，在日常工作中严格控制各项成本，首先从各类原材料、消耗品采购抓起，消耗品如客房的棉织品等采取网上比价采购的方式，既降低了采购过程费用又降低了消耗品成本；对日常餐饮原材料、海鲜类的采购

采取三地比价，根据原材料的性价比及使用要求临时确定采购点的办法以降低餐饮成本，落实财务部定期采价制度，加强对采购工作的监管力度，杜绝漏洞。同时调整人员，安排专人负责海鲜坊的管理，降低海鲜类产品的损耗。

各部门从日常节水节电等小事做起，加强有关节能降耗的宣传教育，人人养成良好习惯；根据酒店开房率不稳定的实际情况，客房部今年新增的分体式空调使得在出房少的情况下不用使用中央空调而又能满足住客的实际需要，减少了中央空调的电力消耗和设备损耗。前厅部、餐饮部在营业过程中均根据实际客情分区域、分时段灵活开启高能耗设备；工程部加强对能耗情况的监督和检查，每周在经理例会上通报能耗使用情况，并对照营业情况及时提醒各部门关注水电气的使用情况，做好成本控制工作；同时对中央空调等设备做好维护保养工作，提高运行效率。1-6月份酒店营业额综合能耗比去年同期降低了﹪，单位面积综合能耗比去年同期降低了﹪。

（四）加强日常管理，努力提高服务水平，确保安全运营。

今年是市旅游局提出的“旅游服务质量提升年”，根据市、区旅游管理部门的要求以及董事会下达的经营管理目标要求，针对三星复评工作的需要，酒店加强内部管理，努力提高服务质量，确保安全正常有效经营。

1、落实质检培训，促进管理措施的落实，增强员工的酒店意识水平和服务技能水品。上半年度酒店恢复了日常质检工作，开展每月的例检和抽检相结合的质检办法，针对设备设施运行状态、完好情况、区域卫生、服务流程、酒店礼仪、安全情况等方面进行检查并对存在问题提出整改意见，逐步增强各部门管理人员的星级酒店标准化管理意识，促使各部门开展自检自查工作，循序渐进地改善各方面存在的不足。

同时加强培训，恢复了新员工入职培训程序，新员工入职培训以员工手册、酒店基础知识、礼仪规范、安全教育等为主要内容，让新入职的员工有一个基础

的了解；6月份酒店又邀请市旅游局旅培中心开展了全员岗位资格证考级培训；各部门也根据部门的实际情况，进行针对性的部门规章制度、岗位操作流程、实际操作技能的培训，使得酒店员工的星级酒店规范意识和服务技能水平逐步提高，为三星复评的软件达标工作打好基础。

2、加强安全生产管理，确保安全运营。在日常经营中，酒店高度重视安全

生产工作，根据旅游局的星级酒店安全生产标准化管理要求，酒店、部门、员工逐级签订安全生产责任书，酒店总经理定期组织进行安全生产检查，及时整改各项安全隐患，酒店质检组及总值班经理在质检和日常巡查中也将安全情况作为重点内容检查。同时加强安全生产的宣传教育工作，开展了“安全生产宣传月”活动，出刊安全生产知识宣传专栏，总经理亲自组织了领班以上管理人员安全生产知识培训，并积极参加区旅游局举办的“安全生产知识竞赛”，在酒店经理例会上始终把安全生产作为重要议题来强调，要求各部门重视并对员工加强教育，检查落实各项安全措施。对存在问题及时整改，针对酒店建筑物地基沉降而导致配电房、锅炉房设备固定基础变形等客观问题，及时上报总公司申请支持解决；对于地下管道经常出现的破裂以及部分区域管道设施老化无先兆爆裂等现象，组织工程部开展专项检查，尽量避免造成安全问题及损失；安全部坚持定期检查消防设施完好情况，及时发现及时解决，6月份对消防安全监控设备进行了检修保养，更换部分老化的设施配件，使监控室运行正常。由于各级重视此项工作，半年来未发生一起人员伤亡和万元以上经济损失事故。

（五）改善员工福利，稳定员工队伍

关心员工，改善福利，提高员工对企业的忠诚度是酒店一直在努力的目标，尽管上半年度的经营状况较去年同期有所下降，但是酒店还是确保员工的正常福利，在四月份组织全体员工二日游；三八妇女节组织全体女员工到五星级酒店参观并进行体验消费；在春节、端午节、五一节等主要节日均有相应福利发放；在董事会的支持下，上半年酒店调整了工资方案，从6月份起又实行了全勤奖措施，根据行业工资变化形势以及酒店的实际情况逐步提高一线员工的工资水平。

今年二月份根据人员变化，又从新增选了工会委员，完善工会组织，工会开展了合理化建议活动，让员工当家作主，积极献计献策；同时在员工中根据不同的兴趣爱好成立了篮球、乒乓球、登山等兴趣小组，不定期的开展活动，丰富员工的业余生活，基本稳定了员工队伍、保证了酒店正常的经营工作所需要的人力资源。

二、上半年度存在的主要问题和不足：

（一）经营情况忙闲不均，缺少稳定的客源渠道，客源市场还需继续开拓。

（二）管理人员的综合管理水平和员工的服务技能水平需要进一步提高，存在着硬件超标、软件不够的现象。

（三）规章制度的落实不全面，监督检查力度不够。

（四）设备设施老化、建筑物沉降，工程改造维修任务艰巨，日常的维护保养工作有所延滞。

（五）员工专业基础知识水平较低，受过高等旅游专业知识的人员招聘难度较大。

（六）各级培训实际成效较低，需加强回炉培训。

综上所述，酒店在今年上半年面临的经营形势是严峻的，要完成董事会下达的目标任务是艰巨的，但是酒店全体员工有信心克服困难，做好本职，把握好逐渐好转的经营形势，通过努力工作，不断提高服务水平，继续加强和完善星级酒店的标准化管理工作，使下半年取得更好的经营管理成绩，力争完成董事会下达的目标任务。

三、2014年下半年度主要工作计划：

（一）增强酒店营销力量，继续开展客源市场拓展工作并做好稳定老客户工作。同时多途径开展网络营销工作，加强同行合作，定期推出旅游新产品吸引外地客源。

（二）稳定提高餐饮菜肴的出品质量，在做好会议团队用餐的同时做好本地及周边散客接待，争取回头客，提高酒店餐饮的知名度。

（三）借三星复评工作的契机，继续完善各项规章制度，规范落实各项措施，提高管理水平和服务水平。

（四）开展安全生产标准化达标活动，继续加强安全生产管理工作，落实各项整改工作。

（五）加强质检工作力度，落实奖惩制度，奖优罚劣，提高部门质检的自觉性。

（六）采取多形式的培训，加强部门的技能培训工作的检查督促，开展考核考评工作，提高整体服务技能水平。

（七）完成指挥部下达的室内网球场改造任务，提升酒店硬件水平；做好设

备设施的改造维修工作。

（八）定期开展党工团活动，丰富员工的业余生活，增强团队凝聚力，稳定员工队伍。

（九）想办法联系旅游专业院校，招聘专业知识水平较高的员工，提高员工队伍素质水平。